券商晨会精华:调整之后,股市将重振旗鼓

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券商晨会精华:调整之后,股市将重振旗鼓
发布日期:2024-10-14 08:52    点击次数:56

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财联社10月14日讯,市场上周五全天震荡下挫,沪指盘中一度跌破3200点,创业板指领跌。沪深两市当日全天成交额1.57万亿元,较上个交易日缩量5710亿。整体上个股跌多涨少,全市场超4800只个股下跌。板块方面,跨境支付、贵金属、ST等板块涨幅居前,风电、半导体、CRO、次新股等板块跌幅居前。截至上周五收盘,沪指跌2.55%,深成指跌3.92%,创业板指跌5.06%。

在今天的券商晨会上,国泰君安认为,调整之后,股市将重振旗鼓;中信建投表示,从中期看,内需顺周期复苏交易将成为市场重要投资线索;国泰君安则认为,化债措施将有望改善环保公司应收账款回收情况。

国泰君安:调整之后,股市将重振旗鼓

国泰君安表示,展望后市,在调整之后,股市行情还没有结束,有望重振旗鼓推动市场反弹:1)决策者对经济形势与资本市场的态度转变,是当前推动股市回暖和维持风险偏好的重要逻辑基础,即底线得以明确,这一点非常关键;2)9月24日金融政策的宽松,打开无风险利率下降的空间,有望带动增量资金持续入市;3)扩张性的财政着力于解决债务通缩,并也打开了市场对远期经济企稳和通胀修复的可能性。从定价上,如名义利率下降+资产通胀预期,这对于股市中期预期前景是有利且关键的。

中信建投:从中期看 内需顺周期复苏交易将成为市场重要投资线索

中信建投表示,如其本轮牛市“三段论”,市场已经从牛市第一段的“闪电战”步入牛市第二段“拉锯战”,短期将呈现震荡格局,但中期看也是一个备战第三段的布局期。周六财政部发布会明确中央政府加杠杆的充分意愿和能力,只是相关细节市场还需要更多确认。但从中期看,内需顺周期复苏交易将成为市场重要投资线索,投资者可以积极关注,逢低布局。近期重点关注行业:互联网、新能源车、银行、保险、建筑、电子、机械、有色等。短期关注主题:化债(环保、AMC等)。

国泰君安:化债措施将有望改善环保公司应收账款回收情况

国泰君安认为,1)近年来最大力度化债措施将出台,将有望改善环保公司的应收账款回收情况。受益标的包括盈峰环境、清新环境等;以及云南、内蒙等财政薄弱地区应收账款占比较高的碧水源、侨银股份等。2)环保水务固废运营公司的应收账款有望加速回收。①固废:推荐光大环境、三峰环境、绿色动力、瀚蓝环境;永兴股份及军信股份为受益标的。②水务:推荐北控水务集团、粤海投资,洪城环境及兴蓉环境受益。